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Anhang

Bilanz und GuV

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft direkter Anteil am Kapital indirekter Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis 2018
% % T€ T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG, Regensburg 64,52 1.558 18
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (Firmierung bis 04.06.2018:
Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH), Regensburg 1)
100,00 20.813 - 12.583
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: Regensburger kommunaler Fahrzeugpark GmbH), Regensburg 1) 100,00 1.100 84
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: Regensburger Badebetriebe GmbH), Regensburg 1) 100,00 78.608 8.432
das Stadtwerk Regensburg.Logistik GmbH (Firmierung bis 04.06.2018: LSR Lagerhaus- und Schiffahrtsgesellschaft mbH Regensburg), Regensburg 1)
Firmierung seit 23.01.2019: das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg
100,00 1.158 - 127
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg 24,70 55,30 6.516 904
R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg 24,70 55,30 133 5
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg 64,52 110.549 23.430
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg 2) 51,00 347 - 13.260
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg 50,00 8.413 304
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg 50,00 102 2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg 100,00 5 - 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg 100,00 43 2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg 100,00 4.505 188
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg 70,00 7.215 196
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg 70,00 28 1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg 3) 100,00 100 - 1.332
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar 4) 25,00 7.563 2.535
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg 5) 25,00 1.460 - 146

 

1) Mit diesen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme.

2) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH.

3) Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.

4) Eigenkapital zum 31.12.2017 und  Ergebnis 2017 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5) Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017.

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg GmbH

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 549 587
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.065 5.571
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 387 88
sonstige Vermögensgegenstände 1.124 1.523
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 11.125 7.769

 

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich – nach Aufrechnung mit Verbindlichkeiten von 409 T€ (Vorjahr: 3.136 T€) – wie in der Vorperiode hauptsächlich um ausstehende Gewinnanteile. In den aufgerechneten Verbindlichkeiten war im Vorjahr ein kurzfristiger Kassenkredit von 2.600 T€ enthalten.

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg (Gesellschafterin) resultieren wie im Vorjahr aus beschlossenen, aber zum Bilanzstichtag noch nicht eingezahlten Kapitaleinlagen. Die aufgerechneten Verbindlichkeiten von 13 T€ (Vorjahr: 12 T€) betreffen Rückzahlungsverpflichtungen und Leistungen (Vorjahr: Erstattungs- und Rückzahlungsverpflichtungen).

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände sind Erstattungsansprüche aus Körperschaftsteuer (422 T€; Vorjahr: 795 T€) sowie aus Gewerbesteuer (286 T€; Vorjahr: 287 T€) ausgewiesen.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein Betrag von 7 T€ (Vorjahr: 35 T€) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Die Restlaufzeiten der übrigen Forderungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie in der Vorperiode weniger als ein Jahr.

3 Rechnungsabgrenzungsposten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

3 Rechnungsabgrenzungsposten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält zum 31.12.2018 ein Disagio in Höhe von 5 T€. Im Vorjahr resultierte die gesamte Position aus einem Disagio.

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg GmbH

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Die Gesellschafterin Stadt Regensburg hat Kapitaleinlagen von 946 T€ (Vorjahr: 755 T€) geleistet. Zum Bilanzstichtag ist ein Betrag von 400 T€ (Vorjahr: 100 T€) noch nicht eingezahlt.

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg GmbH

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Rückstellungen für Pensionen 4.572 4.312
Steuerrückstellungen 4.936 2.442
sonstige Rückstellungen 1.687 1.636
Rückstellungen gesamt 11.195 8.390

 

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen entspricht den versicherungsmathematischen Berechnungen. Zum 31.12.2018 ergibt sich ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB (durchschnittlicher Marktzinssatz aus den vergangenen sieben bzw. zehn Geschäftsjahren) von 471 T€ (Vorjahr: 432 T€).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.20182017
T€T€
brandschutztechnische Maßnahmen 900 900
Personalkosten 335 330
Rechtsstreitigkeiten - 102
ausstehende Rechnungen 48 38
Zinsrisiken aus der steuerlichen Betriebsprüfung 350 201
Sonstiges 54 65
sonstige Rückstellungen gesamt 1.687 1.636

 

 

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit mehr als 1 Jahr20182017
T€T€T€T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.344 15.739 17.083 18.229
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68 - 68 506
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 12.831 - 12.831 10.835
sonstige Verbindlichkeiten 972 - 972 453
(davon aus Steuern) (904) (-) (904) (385)
Verbindlichkeiten gesamt 15.215 15.739 30.954

30.023

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018 enthalten einen Betrag von 10.736 T€ mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich – nach Aufrechnung mit Forderungen von 1.092 T€ (Vorjahr: 593 T€) – wie im Vorjahr hauptsächlich um den zu übernehmenden Verlust der das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH. In den aufgerechneten Forderungen ist ein Erstattungsanspruch aus der umsatzsteuerlichen Organschaft von 1.038 T€ (Vorjahr: 581 T€) enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres enthielten 16.978 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon Restlaufzeit über fünf Jahre: 11.993 T€). Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrugen weniger als ein Jahr. 

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg GmbH

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Parkraumbewirtschaftung 3.855 3.868
Miet- und Pachteinnahmen 1.330 1.326
Dienstleistungsverrechnungen 2.014 1.998
Sonstiges 260 256
Umsatzerlöse gesamt 7.459 7.448

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 31 28
Aufwendungen für bezogene Leistungen 284 309
Materialaufwand gesamt 315 337

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Löhne und Gehälter 1.689 1.595
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 793 654
(davon für Altersversorgung) (501) (329)
Personalaufwand gesamt 2.482 2.249

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg GmbH

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Erträge aus Beteiligungen 325 455
(davon aus verbundenen Unternehmen) (325) (455)
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 8.516 8.496
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.455 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme - 12.711 - 11.142
Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 770 - 688
(davon an verbundene Unternehmen) (- 11) (- 12)
Finanzergebnis gesamt - 3.185 - 2.879

 

Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 158 T€ (Vorjahr: 181 T€).