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Anhang

Bilanz und GuV

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020) – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020) – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2020):

Name und Sitz der Gesellschaft direkter Anteil am Kapital indirekter Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis 2020
% % T€ T€
REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG, Regensburg 64,52 1.654 39
das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Regensburg 1) 100,00 20.810 - 15.152
das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH, Regensburg 1) 100,00 1.100 564
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH, Regensburg 1) 100,00 79.777 5.931
das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH, Regensburg 1) 100,00 1.158 41
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg 24,70 55,30 6.428 815
R-KOM Regensburger Telekommunikations-verwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg 24,70 55,30 141 4
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg 64,52 108.042 20.923
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg 2) 51,00 347 - 16.971
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg 50,00 8.234 125
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg 50,00 106 2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg 100,00 75 - 15
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg 100,00 47 2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg 100,00 4.617 300
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg 70,00 7.302 282
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg 70,00 31 1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg 3) 100,00 100 - 2.843
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar 4) 25,00 7.563 3.266
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg 5) 25,00 1.616 102

 

1)    Mit diesen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag; Ergebnis vor Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme.

2)    Ergebnis vor Verlustübernahme durch die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH.

3)    Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.

4)    Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung an einen weiteren Gesellschafter).

5)    Eigenkapital zum 31.12.2019 und Ergebnis 2019.

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg GmbH

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 91 397
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.109 7.888
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 1.380 6
sonstige Vermögensgegenstände 1.316 810
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 7.896 9.101

 

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich – nach Aufrechnung mit Verbindlichkeiten von 1.686 T€ (Vorjahr: 1.095 T€) – wie in der Vorperiode hauptsächlich um ausstehende Gewinnanteile. In den aufgerechneten Verbindlichkeiten sind im Berichtsjahr eine von der Stadt Regensburg über die das Stadtwerk Regensburg GmbH an die das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH weiterzureichende Kapitaleinlage von 1.169 T€ und im Vorjahr ein kurzfristiger Kassenkredit von 800 T€ enthalten. Die weiteren aufgerechneten Verbindlichkeiten entfallen wie im Vorjahr vor allem auf die umsatzsteuerliche Organschaft.

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg (Gesellschafterin) resultieren nahezu vollumfänglich (Vorjahr: ausschließlich) aus beschlossenen, aber zum Bilanzstichtag noch nicht eingezahlten Kapitaleinlagen. Die aufgerechneten Verbindlichkeiten von 10 T€ (Vorjahr: 10 T€) betreffen Rückzahlungsverpflichtungen und Leistungen (Vorjahr: Rückzahlungsverpflichtungen).

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände sind Erstattungsansprüche aus Körperschaftsteuer (297 T€; Vorjahr: 208 T€) sowie aus Gewerbesteuer (342 T€; Vorjahr: 273 T€) ausgewiesen; auf noch nicht abziehbare Vorsteuer entfällt ein Betrag von 635 T€ (Vorjahr: 274 T€).

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein Betrag von 1 T€ (Vorjahr: 2 T€) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Die Restlaufzeiten der übrigen Forderungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie in der Vorperiode weniger als ein Jahr.

3 Rechnungsabgrenzungsposten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

3 Rechnungsabgrenzungsposten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält wie im Vorjahr ein Disagio in Höhe von 5 T€.

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg GmbH

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Die Gesellschafterin Stadt Regensburg hat Kapitaleinlagen von 9.076 T€ (Vorjahr: 440 T€) geleistet. Zum Bilanzstichtag ist ein Betrag von 1.383 T€ (Vorjahr: 16 T€) noch nicht eingezahlt.

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg GmbH

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Rückstellungen für Pensionen 4.647 4.651
Steuerrückstellungen 4.387 4.500
sonstige Rückstellungen 1.699 1.998
Rückstellungen gesamt 10.733 11.149

 

Der Ansatz der Pensionsrückstellungen entspricht den versicherungsmathematischen Berechnungen. Zum 31.12.2020 ergibt sich ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB (durchschnittlicher Marktzinssatz aus den vergangenen sieben bzw. zehn Geschäftsjahren) von 388 T€ (Vorjahr: 403 T€).


Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

 

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
brandschutztechnische Maßnahmen 900 900
Personalkosten 346 382
ausstehende Rechnungen 37 294
Zinsrisiken aus der steuerlichen Betriebsprüfung 367 367
Sonstiges 49 55
sonstige Rückstellungen gesamt 1.699 1.998

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg GmbH

Stand 31.12. Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit mehr als 1 Jahr20202019
T€T€T€T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.261 13.246 14.507 15.752
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 130 - 130 99
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 15.813 - 15.813 14.544
sonstige Verbindlichkeiten 809 - 809 793
(davon aus Steuern) -773 (-) -773 -740
Verbindlichkeiten gesamt 18.013 13.246 31.259 31.188

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 enthalten einen Betrag von 8.347 T€ mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich – nach Aufrechnung mit Forderungen von 804 T€ (Vorjahr: 1.408 T€) – wie im Vorjahr hauptsächlich um den zu übernehmenden Verlust der das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH. Die aufgerechneten Forderungen betreffen einen Erstattungsanspruch aus der umsatzsteuerlichen Organschaft von 758 T€ (Vorjahr: 910 T€) und daneben hauptsächlich ausstehende Gewinnanteile (Vorjahr: Leistungen).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres enthielten 14.495 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon Restlaufzeit über fünf Jahre: 9.473 T€). Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrugen weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg GmbH

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Parkraumbewirtschaftung 3.543 4.860
Miet- und Pachteinnahmen 1.408 1.407
Dienstleistungsverrechnungen 1.762 2.025
Personenschifffahrt 93 1.276
Sonstiges 244 393
Umsatzerlöse gesamt 7.050 9.961

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 69 159
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.410 2.360
Materialaufwand gesamt 1.479 2.519

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Löhne und Gehälter 1.772 1.981
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 656 757
(davon für Altersversorgung) (330) (355)
Personalaufwand gesamt 2.428 2.738

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg GmbH

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Erträge aus Beteiligungen 192 223
(davon aus verbundenen Unternehmen) -192 -223
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.536 8.937
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 28 20
(davon aus verbundenen Unternehmen) -1 0
Aufwendungen aus Verlustübernahme -15.152 -14.415
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -578 -634
(davon an verbundene Unternehmen) (- 6) (- 5)
Finanzergebnis gesamt -8.974 -5.869

 

Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 127 T€ (Vorjahr: 146 T€).