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Anhang

Bilanz und GuV

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft direkter Anteil am Kapital indirekter Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis 2018
% % T€ T€
REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG, Regensburg 64,52 110.549 23.430
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg 55.30 6.516 904
R-KOM Regensburger Telekommunikationsverwaltungsgesellschaft mbH, Regensburg 55.30 133 5
REGAS GmbH & Co KG, Regensburg 50.00 8.413 304
REGAS Verwaltungs-GmbH, Regensburg 50.00 102 2
RENION Erneuerbare Energien GmbH & Co KG, Regensburg 100.00 5 - 14
RENION Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, Regensburg 100.00 43 2
Windpark Hohenstein GmbH & Co. KG, Regensburg 100.00 4.505 188
Windpark Lindenhardt GmbH & Co. KG, Regensburg 70,00 7.215 196
Windpark Lindenhardt Verwaltungs-GmbH, Regensburg 70,00 28 1
Regensburg Netz GmbH, Regensburg 1) 100,00 100 - 1.332
Stadtwerke Weimar Beteiligungs-GmbH, Weimar 2) 25,00 7.563 2.535
G-FIT Gesellschaft für innovative Telekommunikationsdienste mbH & Co. KG, Regensburg 3) 25,00 1.460 - 146

  

1)   Ergebnis vor Verlustübernahme durch die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG.

2)   Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017 (vor Ausgleichszahlung an die REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und vor Gewinnabführung aneinen weiteren Gesellschafter).

3)   Eigenkapital zum 31.12.2017 und Ergebnis 2017.

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Bei den Vorräten handelt es sich ausschließlich um Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 217 226
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 18.367 15.520
Forderungen gegen die Stadt Regensburg - 44
sonstige Vermögensgegenstände 9 6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 18.593 15.796

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (vor Aufrechnung) betragen 18.773 T€ (Vorjahr: 16.135 T€) und enthalten ausstehende Gewinnanteile von 14.752 T€ (Vorjahr: 14.633 T€). Außerdem bestehen hauptsächlich Ansprüche aus Kassenkrediten von 4.020 T€ (Vorjahr: 1.500 T€). Die aufgerechneten Verbindlichkeiten betreffen weitestgehend Lieferungen und Leistungen sowie weiterverrechnete Steuern.

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg zum 31.12.2017 resultierten aus Leistungen.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein Betrag von 5 T€ (Vorjahr: 10 T€) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen. Die Restlaufzeiten der übrigen Forderungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände betragen wie in der Vorperiode weniger als ein Jahr.

4 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

4 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Stand 31.12.2018 2017
T€ T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 228 166
weitere Personalkosten 90 69
ausstehende Rechnungen 74 386
Rückbauverpflichtung - 250
Sonstiges 16 16
sonstige Rückstellungen gesamt 408 887

5 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

5 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

Stand 31.12. Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit mehr als 1Jahr 2018 2017
T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.210 21.178 23.388 25.175
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 281 - 281 231
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 328 - 328 466
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.275 - 8.275 4.995
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg 39 - 39 -
sonstige Verbindlichkeiten 54 - 54 53
(davon aus Steuern) (42) (-) (42) (33)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (-) (-) (-) (0)
Verbindlichkeiten gesamt 11.187 21.178 32.365 30.920

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018 enthalten einen Betrag von 13.364 T€ mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (vor Aufrechnung) betragen 8.519 T€ (Vorjahr: 7.979 T€) und betreffen hauptsächlich (Vorjahr: fast ausschließlich) die vertragliche Gewinnabführung. Hierin sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von 8.518 T€ (Vorjahr: 7.978 T€) enthalten. Bei den aufgerechneten Forderungen von 244 T€ (Vorjahr: 2.984 T€) handelt es sich fast vollumfänglich (Vorjahr: ausschließlich) um Forderungen gegen die Gesellschafterin; davon entfiel im Vorjahr ein Betrag von 2.600 T€ auf einen Kassenkredit.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg (vor Aufrechnung) betragen 112 T€ und betreffen Rückzahlungsverpflichtungen aus den endabgerechneten Leistungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und dem Betrieb der Arena Regensburg. Bei den aufgerechneten Forderungen handelt es sich um Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres enthielten 23.249 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon Restlaufzeit über fünf Jahre: 15.601 T€). Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrugen weniger als ein Jahr.

6 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

6 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Bäder 3.974 3.521
Donau-Arena 1.728 1.493
sonstige Umsatzerlöse 17 22
Umsatzerlöse gesamt 5.719 5.036

7 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

7 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 727 639
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.323 3.189
Materialaufwand gesamt 4.050 3.828

8 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

8 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Löhne und Gehälter 3.121 2.939
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 812 769
(davon für Altersversorgung) (221) (217)
Personalaufwand gesamt 3.933 3.708

9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind unverändert zur Vorperiode außerplanmäßige Abschreibungen von 84 T€ enthalten.

11 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

11 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Erträge aus Beteiligungen 14.752 14.633
(davon aus verbundenen Unternehmen) (14.752) (14.633)
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 245 222
(davon aus verbundenen Unternehmen) (245) (222)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 613 - 762
(davon an verbundene Unternehmen) (0) (-)
Finanzergebnis gesamt 14.384 14.093

 

Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 400,00 € (Vorjahr: 600,00 €).