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Anhang

Bilanz und GuV

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

Es handelt sich ausschließlich um Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

Stand 31.12.20182017
T€T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen518459
Forderungen gegen die Stadt Regensburg132-
sonstige Vermögensgegenstände04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt650463

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich die Gesellschafterin. Es handelt sich hierbei um die vertragliche Verlustübernahme (127 T€) und um Kostenerstattungen (56 T€). Die aufgerechneten Verbindlichkeiten entfallen auf Steuern aus Organschaft (22 T€), einen Zuschuss (15 T€) sowie Leistungen (14 T€).

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

In dieser Position war im Vorjahr eine Festgeldanlage bei einem deutschen Versicherungskonzern von 401 T€ enthalten.

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
ausstehende Rechnungen 239 279
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 38 44
weitere Personalkosten 15 18
Sonstiges 76
sonstige Rückstellungen gesamt 299 347

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23 29
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 80 141
sonstige Verbindlichkeiten 16 7
(davon aus Steuern) (4) (6)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (1) (-)
Verbindlichkeiten gesamt 119 177

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Vertragliche Gewinnabführung - 109
Steuern aus Organschaft - 18
Lieferungen und Leistungen 79 69
Sonstiges 1 1
Kostenerstattungen - - 56
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gesamt 80 141

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen waren im Vorjahr Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von 86 T€ enthalten. 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Silobetrieb 383 506
Personenschifffahrt 1.121 1.171
Umschlag 158 196
Lager 56 58
Sonstiges 151 142
Umsatzerlöse gesamt 1.869 2.073

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 75 90
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.047 1.042
Materialaufwand gesamt 1.122 1.132

 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

 

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Pachtaufwendungen einschließlich Nebenkosten 178 179
Fremdleistungen 468 510
Aufwendungen für Energiebezug 399 349
Sonstiges 2 4
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt 1.047 1.042

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Löhne und Gehälter 433 458
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 220 229
(davon für Altersversorgung) (113) (116)
Personalaufwand gesamt 653 687

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH

Das Finanzergebnis des Berichtsjahres enthält ausschließlich Zinserträge. Im Vorjahr errechnete sich das Finanzergebnis aus Zinserträgen von 1.528,67 € abzüglich Zinsaufwendungen von 100,00 €. 

In den Zinserträgen ist ein Betrag von 409,28 € (Vorjahr: 274,17 €) aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Zinsaufwendungen der Vorperiode betrafen ausschließlich Rückstellungsaufzinsungen.