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Lagebericht

Grundlagen des Unternehmens und Rahmenbedingungen

Die das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH (SDL) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der das Stadtwerk Regensburg GmbH, Regensburg. Zwischen diesen beiden Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Der Gegenstand der SDL ist im Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung die Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen. Die SDL führt seit Januar 2019 den Betrieb der zum Eigentum der das Stadtwerk Regensburg GmbH gehörenden öffentlichen Parkhäuser (Parkhaus Petersweg, Parkhaus Dachauplatz, Tiefgarage am Theater). Zum 31.12.2020 waren bei der SDL unverändert zum Vorjahr 18 Mitarbeiter beschäftigt; davon waren fünf (Vorjahr: vier) Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt. Bis zum 23.01.2019 firmierte die Gesellschaft als das Stadtwerk Regensburg.Logistik GmbH (SLO). Die SLO betrieb im Westhafen Regensburg die Lagerung und den Umschlag von Getreide und Futtermitteln, vermietete ferner freie Lagerflächen und Krankapazitäten und betreute die Personenschifffahrt mit deren Ver- und Entsorgung an der städtischen Personenschifffahrtslände.

Die Gesellschaft orientiert sich im Rahmen ihrer Tätigkeit am vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan. Die zentrale Steuerungsgröße stellt dabei die Einhaltung des geplanten betrieblichen Aufwands dar. Negative Planabweichungen können das Ergebnisziel des Mutterunternehmens gefährden. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens erfolgt ein Plan-Ist-Vergleich, bei dem Abweichungen systematisch untersucht werden.

 

Geschäftsverlauf

Die SDL erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen an die das Stadtwerk Regensburg GmbH abzuführenden Gewinn von 41 T€ (Vorjahr: 109 T€). Aus der Parkraumbewirtschaftung resultiert ein Überschuss von 38 T€ (Vorjahr: 39 T€), der dem Planansatz entspricht. Durch die Abwicklung des ehemaligen SLO-Geschäftes ergibt sich ein positiver Ergebnisbeitrag von 3 T€ (Vorjahr: 70 T€).

Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Der an die das Stadtwerk Regensburg GmbH abzuführende Gewinn setzt sich wie folgt zusammen:

 

20202019
T€T€
Betriebliche Erträge 929 1.140
Betriebliche Aufwendungen - 889 - 1.031
Gewinnunabhängige Steuern - -
Betriebsergebnis 40 109
Finanzergebnis 1 0
Abzuführender Gewinn 41 109
(davon periodenfremd) (2) (77)

 

Der Hauptbestandteil der betrieblichen Erträge mit einem Anteil von rd. 84 % (Vorjahr: rd. 80 %) sind die Umsatzerlöse. Diese entfallen nahezu vollumfänglich (Vorjahr: ausschließlich) auf die für die Gesellschafterin übernommene Betriebsführung der Parkhäuser. Die übrigen periodischen betrieblichen Erträge liegen mit 147 T€ um 17 T€ über dem Vorjahresniveau. Dagegen verringerten sich die periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträge deutlich um 99 T€ auf 3 T€; das Vorjahr war durch die Abwicklung des ehemaligen SLO-Geschäftes beeinflusst (Herabsetzung der Forderungswertberichtigungen sowie Rückstellungsauflösungen).

Die betrieblichen Aufwendungen verringerten sich im Berichtszeitraum um rd. 14 %. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

2020 2019
T€ T€
Materialaufwand 1 10
Personalaufwand 704 741
sonstige betriebliche Aufwendungen 184 280