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Anhang

Bilanz und GuV

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 281 269
Unfertige Leistungen - 21
Vorräte gesamt 281 290

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 193 163
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 429 427
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 107 139
sonstige Vermögensgegenstände 13 1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 742 730

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen die Stadt Regensburg betreffen wie im Vorjahr im Wesentlichen Wartungs- und Reparaturleistungen. 

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

In dieser Position war im Vorjahr eine Festgeldanlage bei einem deutschen Versicherungskonzern von 301 T€ enthalten.

5 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

5 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Der Ansatz der Altersteilzeitverpflichtungen entspricht den versicherungsmathematischen Berechnungen. Der Erfüllungsbetrag für die Altersteilzeitverpflichtungen zum 31.12.2018 beträgt 19.895,00 €. Dem steht ein zu verrechnendes Vermögen (Festgeldanlage bei einem Kreditinstitut) mit einem beizulegenden Wert (entspricht den Anschaffungskosten) von 20.000,00 € gegenüber. Im Vorjahr ergab sich ein Passivüberhang; wir verweisen auf die Erläuterungen der Rückstellungen.

6 Gewinnrücklagen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

6 Gewinnrücklagen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich ausschließlich um andere Gewinnrücklagen.

7 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

7 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 237 216
Altersteilzeit - 10
weitere Personalkosten 125 120
Sonstiges 12 12
sonstige Rückstellungen gesamt 374 358

 

Der Ansatz der Altersteilzeitverpflichtungen in der Vorperiode entsprach den versicherungsmathematischen Berechnungen. Der Erfüllungsbetrag für die Altersteilzeitverpflichtungen betrug 64.926,00 €. Dem stand ein zu verrechnendes Vermögen (Festgeldanlage bei einem Kreditinstitut) mit einem beizulegenden Wert (entspricht den Anschaffungskosten) von 55.000,00 € gegenüber. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Aktivüberhang; wir verweisen auf die Erläuterungen zum aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung.

8 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

8 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2018 2017
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 71 85
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 97 431
sonstige Verbindlichkeiten 40 34
(davon aus Steuern) (39) (34)
Verbindlichkeiten gesamt 208 550

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

Stand 31.12. 2018 2017
T€ T€
Vertragliche Gewinnabführung 84 410
Steuern aus Organschaft 6 14
Lieferungen und Leistungen 0 7
Sonstiges 7 -
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gesamt 97 431

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von 81 T€ enthalten. Im Vorjahr entfielen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausschließlich auf die Gesellschafterin.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

9 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

9 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Wartungs- und Instandhaltungsleistungen 6.946 6.564
Sonstiges 418 372
Umsatzerlöse gesamt 7.364 6.936

10 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

10 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
T€ T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.816 1.605
Aufwendungen für bezogene Leistungen 699 685
Materialaufwand gesamt 2.515 2.290

11 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

11 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2018 2017
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Löhne und Gehälter 3.123 2.868
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 894 822
(davon für Altersversorgung) (240) (224)
Personalaufwand gesamt 4.017 3.690 

12 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

12 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Zinserträgen von 147,82 € (Vorjahr: 1.091,57 €) abzüglich Zinsaufwendungen von 798,67 € (Vorjahr: 3.408,00 €). In den Zinserträgen des Vorjahres ist ein Betrag von 150,69 € aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Zinsaufwendungen entfallen mit einem Betrag von 787,00 € (Vorjahr: 3.408,00 €) auf Rückstellungsaufzinsungen; der Restbetrag betrifft Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen.