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Anhang

Bilanz und GuV

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Bei den Vorräten handelt es sich ausschließlich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 128 191
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 453 466
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 131 134
sonstige Vermögensgegenstände 12 21
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 724 812

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen die Stadt Regensburg betreffen wie im Vorjahr weitgehend Wartungs- und Reparaturleistungen.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Gewinnrücklagen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

4 Gewinnrücklagen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich ausschließlich um andere Gewinnrücklagen.

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

 

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 207 247
Altersteilzeit 18 23
weitere Personalkosten 137 137
Sonstiges 13 12
sonstige Rückstellungen gesamt 375 419

 

Der Ansatz der Altersteilzeitverpflichtungen entspricht den versicherungsmathematischen Berechnungen. Der Erfüllungsbetrag für die Altersteilzeitverpflichtungen zum 31.12.2020 beträgt 65 T€ (Vorjahr: 43 T€). Dem steht ein zu verrechnendes Vermögen (Festgeldanlage bei einem Kreditinstitut) mit einem beizulegenden Wert (entspricht den Anschaffungskosten) von 47 T€ (Vorjahr: 20 T€) gegenüber.

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 99 72
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 556 461
sonstige Verbindlichkeiten 39 38
(davon aus Steuern) -38 -38
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) 0 (-)
Verbindlichkeiten gesamt 694 571

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen wie im Vorjahr ausschließlich gegenüber der Gesellschafterin und setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

Stand 31.12. 2020 2019
T€ T€
Vertragliche Gewinnabführung 564 440
Steuern aus Organschaft 5 9
Lieferungen und Leistungen -13 12
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gesamt 556 461

 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Wartungs- und Instandhaltungsleistungen 8.288 7.812
Sonstiges 386 382
Umsatzerlöse gesamt 8.674 8.194

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

8 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.208 1.918
Aufwendungen für bezogene Leistungen 818 747
Materialaufwand gesamt 3.026 2.665

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

9 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

01.01. - 31.12. 2020 2019
T€ T€
Löhne und Gehälter 3.428 3.388
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 973 957
(davon für Altersversorgung) -259 -254
Personalaufwand gesamt 4.401 4.345

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

10 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Fahrzeuge und Technik GmbH

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Zinserträgen von 222,22 € (Vorjahr: 91,67 €) abzüglich Zinsaufwendungen von 1.351,00 € (Vorjahr: 1.127,53 €). Die Zinserträge resultieren wie im Vorjahr ausschließlich aus verbundenen Unternehmen. Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres betreffen vollumfänglich Rückstellungsaufzinsungen. Im Vorjahr entfiel auf Rückstellungsaufzinsungen ein Betrag von 1.118,00 €; der Restbetrag betraf Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen.