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Anhang

Bilanz und GuV

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018) – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2018):

Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis 2018
% T€ T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg 1)51,00347- 13.260

1) Ergebnis vor Verlustübernahme

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

2 Vorräte – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Es handelt sich ausschließlich um Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Stand 31.12. 20182017
T€T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 167 88
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 13.836 12.704
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 236 -
sonstige Vermögensgegenstände 170 127
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 14.409 12.919

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen vor Aufrechnung mit Verbindlichkeiten 14.097 T€ (Vorjahr: 13.244 T€) und betreffen insbesondere die vertragliche Verlustübernahme durch die das Stadtwerk Regensburg GmbH (12.583 T€; Vorjahr: 11.142 T€). Des Weiteren bestehen hauptsächlich Ansprüche gegen die Regensburger Verkehrsverbund GmbH, die fast vollumfänglich aus überzahlten Abschlägen auf den zu übernehmenden Verlust (688 T€; Vorjahr: 1.483 T€), Leistungen (319 T€; Vorjahr: 416 T€) sowie einem Kassenkredit (100 T€; Vorjahr: - T€) resultieren. Innerhalb der Forderungen gegen verbundene Unternehmen (nach Aufrechnung mit Verbindlichkeiten) bestehen Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von 12.723 T€ (Vorjahr: 10.802 T€).

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg betreffen Leistungen.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

4 Kapitalrücklage – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Die Gesellschafterin hat eine Kapitaleinlage von 17 T€ (Vorjahr: 450 T€) geleistet; davon ist zum 31.12.2018 ein Betrag von 117 T€ noch nicht eingezahlt.

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

5 Rückstellungen – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen: 

Stand 31.12. 20182017
T€T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche einschließlich Wege- und Umkleidezeit 1.974 1.686
weitere Personalkosten 520 479
ausstehende Rechnungen 75 87
Umlageverpflichtung 140 137
Sonstiges 49 16
sonstige Rückstellungen gesamt 2.758 2.405

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

6 Verbindlichkeiten – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 2018 2017
T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.264 5.403 6.667 5.057
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 788 - 788 2.180
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.660 - 3.660 4.528
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg - - - 0
sonstige Verbindlichkeiten 1.095 - 1.095 743
(davon aus Steuern) (129) (-) (129) (120)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (0) (-) (0) (-)
Verbindlichkeiten gesamt 6.807 5.403 12.210 12.508

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2018 enthalten einen Betrag von 713 T€ mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen vor Aufrechnung mit Forderungen 3.704 T€ (Vorjahr: 4.554 T€) und beinhalten Kassenkredite von 2.900 T€ (Vorjahr: 3.800 T€). Daneben handelt es sich wie im Vorjahr vor allem um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg zum 31.12.2017 betrafen Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres enthielten 4.143 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon Restlaufzeit über fünf Jahre: 1.009 T€). Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrugen weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

7 Umsatzerlöse – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

01.01. - 31.12. 20182017
T€T€
Erträge aus der Erbringung der Betriebsleistung für die Regensburger Verkehrsverbund GmbH 32.824 31.405
sonstige Umsatzerlöse 3.113 3.929
Umsatzerlöse gesamt 35.937 35.334

8 sonstige betriebliche Erträge – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

8 sonstige betriebliche Erträge – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

In diesem Posten ist ein ÖPNV-Zuschuss von 600 T€ (Vorjahr: 450 T€) nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 3 sowie Art. 27 und 28 BayÖPNVG enthalten.

9 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

9 Materialaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

01.01. - 31.12. 20182017
T€T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 2.532 2.144
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.615 8.277
Materialaufwand gesamt 12.147 10.421

10 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

10 Personalaufwand – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

01.01. - 31.12. 20182017
T€T€
Löhne und Gehälter 13.000 12.637
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 3.703 3.546
(davon für Altersversorgung) (996) (921)
Personalaufwand gesamt 16.703 16.183

11 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

11 Finanzergebnis – das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH

01.01. - 31.12. 20182017
T€T€
Erträge aus Beteiligungen 1 1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12 14
(davon aus verbundenen Unternehmen) (12) (14)
Aufwendungen aus Verlustübernahme - 13.260 - 12.873
Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 97 - 60
(davon an verbundene Unternehmen) (- 27) (- 13)
Finanzergebnis gesamt - 13.344 -12.918

 

Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 5 T€ (Vorjahr: 3 T€).