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Anhang

Bilanz und GuV

2 Vorräte LSR

2 Vorräte LSR

Es handelt sich ausschließlich um Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände LSR

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände LSR

Stand 31.12.20172016
T€T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen459319
Forderungen gegen die Stadt Regensburg-1
sonstige Vermögensgegenstände46
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt463326

 

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg im Vorjahr resultierten aus Leistungen.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten LSR

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten LSR

In dieser Position ist eine Festgeldanlage bei einem deutschen Versicherungskonzern von 401 T€ (Vorjahr: 400 T€) enthalten.

5 Rückstellungen LSR

5 Rückstellungen LSR

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
ausstehende Rechnungen 279 277
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 44 23
weitere Personalkosten 18 20
Sonstiges 6 7
sonstige Rückstellungen gesamt 347 327

6 Verbindlichkeiten LSR

6 Verbindlichkeiten LSR

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29 32
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 141 307
sonstige Verbindlichkeiten 7 8
(davon aus Steuern) (6) (6)
Verbindlichkeiten gesamt 177 347

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Vertragliche Gewinnabführung 109 136
Steuern aus Organschaft 18 34
Lieferungen und Leistungen 69 162
Sonstiges 1 4
Kostenerstattungen - 56 - 29
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gesamt 141 307

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von 86 T€ (Vorjahr: 248 T€) enthalten. 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse LSR

7 Umsatzerlöse LSR

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Silobetrieb 506 548
Personenschifffahrt 1.171 1.130
Umschlag 196 231
Lager 58 54
Sonstiges 142 156
Umsatzerlöse gesamt 2.073 2.119

 

 

8 Materialaufwand LSR

8 Materialaufwand LSR

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 90 108
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.042 1.045
Materialaufwand gesamt 1.132 1.153

 

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

 

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Pachtaufwendungen einschließlich Nebenkosten 179 179
Fremdleistungen 510 517
Aufwendungen für Energiebezug 349 325
Sonstiges 4 24
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt 1.042 1.045

9 Personalaufwand LSR

9 Personalaufwand LSR

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Löhne und Gehälter 458 443
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 229 226
(davon für Altersversorgung) (116) (116)
Personalaufwand gesamt 687 669

10 Finanzergebnis LSR

10 Finanzergebnis LSR

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Zinserträgen von 1.528,67 € (Vorjahr: 1.394,67 €) abzüglich Zinsaufwendungen von 100,00 € (Vorjahr: 200,00 €). In den Zinserträgen des Berichtsjahres ist ein Betrag von 274,17 € aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Zinsaufwendungen betreffen wie in der Vorperiode ausschließlich Rückstellungsaufzinsungen.