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Anhang

Bilanz und GuV

2 Vorräte RFG

2 Vorräte RFG

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 269 270
Unfertige Leistungen 21 -
Vorräte gesamt 290 270

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände RFG

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände RFG

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 163 223
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 427 449
Forderungen gegen die Stadt Regensburg 139 99
sonstige Vermögensgegenstände 1 1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 730 772

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen die Stadt Regensburg betreffen wie im Vorjahr im Wesentlichen Wartungs- und Reparaturleistungen. 

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten RFG

4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten RFG

In dieser Position ist eine Festgeldanlage bei einem deutschen Versicherungskonzern von 301 T€ (Vorjahr: 300 T€) enthalten.

5 Gewinnrücklagen RFG

5 Gewinnrücklagen RFG

Bei den Gewinnrücklagen handelt es sich ausschließlich um andere Gewinnrücklagen.

6 Rückstellungen RFG

6 Rückstellungen RFG

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche 216 245
Altersteilzeit 10 19
weitere Personalkosten 120 116
Sonstiges 12 11
sonstige Rückstellungen gesamt 358 391

 

Der Ansatz der Altersteilzeitverpflichtungen entspricht den versicherungsmathematischen Berechnungen. Der Erfüllungsbetrag für die Altersteilzeitverpflichtungen beträgt 65 T€ (Vorjahr: 105 T€). Dem steht ein zu verrechnendes Vermögen (Festgeldanlage bei einem Kreditinstitut) mit einem beizulegenden Wert (entspricht den Anschaffungskosten) von 55 T€ (Vorjahr: 86 T€) gegenüber.

7 Verbindlichkeiten RFG

7 Verbindlichkeiten RFG

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85 71
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 431 472
sonstige Verbindlichkeiten 34 36
(davon aus Steuern) (34) (33)
Verbindlichkeiten gesamt 550 579

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

Stand 31.12. 2017 2016
T€ T€
Vertragliche Gewinnabführung 410 436
Steuern aus Organschaft 14 8
Lieferungen und Leistungen 7 18
Sonstiges - 10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gesamt 431 472

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zum 31.12.2017 bestehen ausschließlich gegenüber der Gesellschafterin (Vorjahr: 442 T€).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

8 Umsatzerlöse RFG

8 Umsatzerlöse RFG

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Wartungs- und Instandhaltungsleistungen 6.564 6.846
Sonstiges 372 363
Umsatzerlöse gesamt 6.936 7.209

9 Materialaufwand RFG

9 Materialaufwand RFG

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.605 1.769
Aufwendungen für bezogene Leistungen 685 736
Materialaufwand gesamt 2.290 2.505

10 Personalaufwand RFG

10 Personalaufwand RFG

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
Löhne und Gehälter 2.868 2.852
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 822 813
(davon für Altersversorgung) (224) (218)
Personalaufwand gesamt 3.690 3.665

11 Finanzergebnis RFG

11 Finanzergebnis RFG

01.01. - 31.12. 2017 2016
T€ T€
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 3 - 5
Finanzergebnis gesamt - 2 - 4

 

In den Zinserträgen des Berichtsjahres ist ein Betrag von 150,69 € aus verbundenen Unternehmen enthalten. Die Zinsaufwendungen betreffen wie in der Vorperiode ausschließlich Rückstellungsaufzinsungen. Im Vorjahr war darin ein saldierter Ertrag aus mit Altersteilzeitverpflichtungen zu verrechnenden Vermögensgegenständen von 24,50 € enthalten.