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Anhang

Bilanz und GuV

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2017) RVB

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2017) RVB

Aufstellung des Anteilsbesitzes (Stand: 31. Dezember 2017):

Name und Sitz der GesellschaftAnteil am KapitalEigenkapitalErgebnis 2016
%T€T€
Regensburger Verkehrsverbund GmbH, Regensburg 1)51,00347- 12.873

1) Ergebnis vor Verlustübernahme

2 Vorräte RVB

2 Vorräte RVB

Es handelt sich ausschließlich um Hilfs- und Betriebsstoffe.

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände RVB

3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände RVB

Stand 31.12. 20172016
T€T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88 86
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 12.704 8.698
Forderungen gegen die Stadt Regensburg - 0
sonstige Vermögensgegenstände 127 117
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt 12.919 8.901

 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen vor Aufrechnung mit Verbindlichkeiten 13.244 T€ (Vorjahr: 9.474 T€) und betreffen insbesondere die vertragliche Verlustübernahme durch die Stadtwerke Regensburg GmbH (11.142 T€; Vorjahr: 9.392 T€). 

Im Berichtsjahr bestehen des Weiteren insbesondere Ansprüche aus überzahlten Abschlägen auf den zu übernehmenden Verlust der Regensburger Verkehrsverbund GmbH  (1.483 T€). Innerhalb der Forderungen gegen verbundene Unternehmen (nach Aufrechnung mit Verbindlichkeiten) bestehen Forderungen gegen die Gesellschafterin in Höhe von 10.802 T€ (Vorjahr: 8.697 T€).

Die Forderungen gegen die Stadt Regensburg zum 31.12.2016 betrafen Leistungen.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

4 Kapitalrücklage (RVB)

4 Kapitalrücklage (RVB)

Die Gesellschafterin hat im Berichtsjahr eine Kapitaleinlage von 450 T€ geleistet; davon ist zum 31.12.2017 ein Betrag von 100 T€ noch nicht eingezahlt.

5 Rückstellungen RVB

5 Rückstellungen RVB

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

 

Stand 31.12. 20172016
T€T€
Urlaubs- und Gleitzeitansprüche einschließlich Wege- und Umkleidezeit1.686 939
weitere Personalkosten 479 467
ausstehende Rechnungen 87 564
Umlageverpflichtung 137 123
Sonstiges 16 18
sonstige Rückstellungen gesamt 2.405 2.111

 

 

6 Verbindlichkeiten RVB

6 Verbindlichkeiten RVB

Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 2017 2016
T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 914 4.143 5.057 2.575
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.180 - 2.180 1.465
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.528 - 4.528 2.330
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg 0 - 0 -
sonstige Verbindlichkeiten 743 - 743 743
(davon aus Steuern) (120) (-) (120) (96)
Verbindlichkeiten gesamt 8.365 4.143 12.508 6.865

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2017 enthalten einen Betrag von 1.009 T€ mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen vor Aufrechnung mit Forderungen 4.554 T€ (Vorjahr: 2.400 T€) und beinhalten kurzfristige Kassenkredite von 3.800 T€ (Vorjahr: 1.500 T€). Daneben handelt es sich wie im Vorjahr vor allem um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Regensburg betreffen Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten des Vorjahres enthielten 2.295 T€ mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (davon Restlaufzeit über fünf Jahre: 1.173 T€). Die Restlaufzeiten der übrigen Verbindlichkeiten des Vorjahres betrugen weniger als ein Jahr.

7 Umsatzerlöse RVB

7 Umsatzerlöse RVB

01.01. - 31.12. 20172016
T€T€
Erträge aus der Erbringung der Betriebsleistung für die Regensburger Verkehrsverbund GmbH 31.405 30.769
sonstige Umsatzerlöse 3.929 3.790
Umsatzerlöse gesamt 35.334 34.559

8 sonstige betriebliche Erträge RVB

8 sonstige betriebliche Erträge RVB

In diesem Posten ist ein ÖPNV-Zuschuss von 450 T€ (Vorjahr: 550 T€) nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 3 sowie Art. 27 und 28 BayÖPNVG enthalten.

9 Materialaufwand RVB

9 Materialaufwand RVB

01.01. - 31.12. 20172016
T€T€
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe 2.144 1.926
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.277 8.361
Materialaufwand gesamt 10.421 10.287

10 Personalaufwand RVB

10 Personalaufwand RVB

01.01. - 31.12. 20172016
T€T€
Löhne und Gehälter 12.637 11.442
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 3.546 3.236
(davon für Altersversorgung) (921) (878)
Personalaufwand gesamt 16.183 14.678

11 Finanzergebnis RVB

11 Finanzergebnis RVB

01.01. - 31.12. 20172016
T€T€
Erträge aus Beteiligungen 1 1
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 14 10
(davon aus verbundenen Unternehmen) (14) (10)
Aufwendungen aus Verlustübernahme - 12.873 - 13.644
Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 60 - 48
(davon an verbundene Unternehmen) (- 13) (- 13)
Finanzergebnis gesamt - 12.918 - 13.681

 

Die Zinsaufwendungen enthalten Rückstellungsaufzinsungen von 3 T€ (Vorjahr: 6 T€).