Allgemeine Angaben

Die das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH hat ihren Sitz in Regensburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Regensburg unter der Firmennummer HRB 4035.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der darin enthaltenen Regelungen für große Kapitalgesellschaften sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Er umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden einzelne Posten zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Klarheit der Darstellung zusammengefasst. Ein gesonderter Ausweis bzw. eine detaillierte Erläuterung erfolgt bei den Angaben zur Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Hilfsstoffe erfolgt gemäß der Vereinfachungsregel nach § 240 Abs. 3 HGB (Bildung eines Festwerts).

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nominalbeträgen. Ausfallrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind vollständig abgeschrieben.

Die liquiden Mittel sind zu Nennbeträgen angesetzt.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag bilanziert, soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum danach darstellen.

Das Eigenkapital wird zu Nennbeträgen ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Gegeneinander aufrechenbare Forderungen und Verbindlichkeiten – gegenüber denselben Unternehmen und bei nur unwesentlich voneinander abweichenden Fälligkeiten – werden saldiert.

Angaben zur Bilanz

1 Vorräte

Diese Position enthält wie im Vorjahr ausschließlich Hilfsstoffe.

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen fast vollumfänglich ­(Vorjahr: ausschließlich) die ­Gesellschafterin und setzen sich hinsichtlich ihrer Art wie folgt zusammen:

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

3 Rückstellungen

Es handelt sich ausschließlich um sonstige Rückstellungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr ausschließlich Leistungen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

5 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen wie im Vorjahr nahezu vollumfänglich auf für die Gesellschafterin erbrachte Dienstleistungen.

6 Materialaufwand

Dieser Posten enthält in der Berichtsperiode ausschließlich Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe. Im Vorjahr stand den Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe von 75,98 € eine Erhöhung des gebildeten Festwerts für ­Hilfsstoffe von 162,87 € gegenüber.

7 Personalaufwand

8 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält wie in der Vorperiode ausschließlich Zinserträge, die vollumfänglich aus verbundenen Unternehmen resultieren.

Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 897.350,00 €. Alleinige Gesellschafterin ist die das Stadtwerk Regensburg GmbH, Regensburg.

Aufsichtsrat

Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, Vorsitzende des Aufsichtsrats

Gabriele Opitz, Stadträtin, Zahnärztin, stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats

Thomas Kleinert, Konzernbetriebsratsvorsitzender der das Stadtwerk Regensburg GmbH, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Michael Achmann, Stadtrat, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Andreas Bach, Busfahrer
Eva Brandl, ehem. Betriebsratsvorsitzende der REWAG KG
Bernadette Dechant, Stadträtin, Verwaltungsangestellte
Jürgen Eberwein, Stadtrat, Kriminalhauptkommissar
Dr. Astrid Freudenstein, Bürgermeisterin der Stadt Regensburg, MdB a. D.
Özgür Geles, Betriebsrat, Busfahrer
Joachim Graf, Stadtrat, Lehrer
Tobias Haidt, Betriebsrat, Personaldisponent
Hans Holler, Stadtrat, Führungskraft
Anna Hopfe, Stadträtin, Studentin
Michael Lehner, Stadtrat, Unternehmer
Lydia Manetschkin, stellv. Betriebsratsvorsitzende der das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH, Busfahrerin
Thomas Straub, Stadtrat, Projektleiter
Thomas Thurow, Stadtrat, Unternehmer

Geschäftsführung

Dipl.-Volkswirt Manfred Koller, Geschäftsführer

Sonstige Angaben

Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen ergeben sich im Geschäftsjahr 2023 aus Dienstleistungsverträgen mit der REWAG REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG & CO KG und der das Stadtwerk Regensburg GmbH (geplante Mittelabflüsse: insgesamt netto 164 T€).

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 20 (Vorjahr: 18) Mitarbeiter beschäftigt. Bei der Berechnung der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl wurden vier (Vorjahr: fünf) Teilzeitbeschäftigte als volle Arbeitnehmer hinzugerechnet.

Die Gesellschaft hat keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Die Geschäftsführung erhält ihre Bezüge von der das Stadtwerk Regensburg GmbH. Die Aufsichtsräte der das Stadtwerk Regensburg GmbH sind in Personalunion auch Aufsichtsräte der das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH. Die Vergütungen werden ausschließlich vom Mutterunternehmen bezahlt.

Das periodenfremde Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Die das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH ist in den Konzernabschluss der das Stadtwerk Regensburg GmbH, Regensburg, mit der ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht, einbezogen. Die das Stadtwerk Regensburg GmbH ist das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für den größten und zugleich kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Die Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers sind im Konzernabschluss der das Stadtwerk Regensburg GmbH enthalten. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der das Stadtwerk Regensburg GmbH werden beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und sind über die Internetseite des Unternehmensregisters zugänglich.

Regensburg, den 03. Mai 2023
 

das Stadtwerk Regensburg.Dienstleistungen GmbH
Geschäftsführung

Manfred Koller