Wirtschaftsbericht
Ertragslage
Der an die das Stadtwerk Regensburg GmbH abzuführende Gewinn setzt sich wie folgt zusammen:
2022 | 2021 T€ | |
Betriebliche Erträge | 1.131 | 935 |
Betriebliche Aufwendungen | - 1.074 | - 895 |
= Betriebsergebnis | 57 | 40 |
Finanzergebnis | 4 | 2 |
= Abzuführender Gewinn (davon periodenfremd) | 61 (+ 13) | 42 (- 6) |
Der Hauptbestandteil der betrieblichen Erträge mit einem Anteil von rd. 90 % (Vorjahr: rd. 91 %) sind die Umsatzerlöse. Diese entfallen wie im Vorjahr nahezu vollumfänglich auf die für die Gesellschafterin übernommene Betriebsführung der Parkhäuser.
Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Berichtszeitraum um rd. 20 %. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
2022 T€ | 2021 T€ | |
Materialaufwendungen | 2 | 0 |
Personalaufwendungen | 867 | 720 |
sonstige betriebliche Aufwendungen | 205 | 175 |
Im Jahresdurchschnitt waren bei der SDL im Geschäftsjahr 2022 zwei Mitarbeiter mehr als in der Vorperiode beschäftigt.
Finanzlage
Die finanzielle Entwicklung der SDL ist nachfolgend in der zusammengefassten Kapitalflussrechnung (Aufstellung nach DRS 21) dargestellt:
2022 T€ | 2021 T€ | |
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 23 | - 39 |
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | 3 | 902 |
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | - 42 | - 41 |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | - 16 | 822 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.172 | 350 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.156 | 1.172 |
Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich im Vergleich zur Vorperiode um 62 T€ verbessert und setzt sich wie folgt zusammen:
2022 Mio. € | 2021 Mio. € | |
Periodenergebnis (bereinigt um nicht zahlungswirksame | 58 | 40 |
Veränderung der Rückstellungen | 15 | - 7 |
Veränderungen der Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - 50 | - 72 |
Der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit resultiert aus erhaltenen Zinsen (3 T€; Vorjahr: 2 T€). Im Vorjahr war zusätzlich eine Einzahlung im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (900 T€) enthalten.
Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet ausschließlich die Gewinnabführungszahlung an die das Stadtwerk Regensburg GmbH.
Der Finanzmittelfonds, der wie im Vorjahr ausschließlich aus den liquiden Mitteln besteht, hat sich im Geschäftsjahr 2022 insgesamt um 16 T€ vermindert und beträgt zum Bilanzstichtag 1.156 T€.
Die Quote des im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 90,2 % (Vorjahr: 89,4 %). Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Rückstellungen von 113 T€ (Vorjahr: 98 T€) und kurzfristigen Verbindlichkeiten von 14 T€ (Vorjahr: 39 T€). Darlehensverbindlichkeiten bestehen nicht. Die Finanzlage ist geordnet.
Vermögenslage
Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 1.285 T€ und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€ reduziert. Die Aktivseite der Bilanz enthält nahezu vollumfänglich (Vorjahr: ausschließlich) Umlaufvermögen.